ორშაბათს ნახევარგამტარების სექტორი მცირე ზრდას აჩვენებს, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ტექნოლოგიური ინვესტორები საფრთხის ზონას გასცდნენ. ბაზრის ბოლოდროინდელი რყევები ინდუსტრიისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე აღმოჩნდა.

PHLX Semiconductor Index-მა (SOX) ისტორიაში თავისი მეხუთე ყველაზე დიდი ერთდღიანი ვარდნა განიცადა. როდესაც სექტორი, რომელიც მაკროეკონომიკურ ტექნოლოგიურ ნარატივს განსაზღვრავს, ასეთი სიმძაფრით მოძრაობს, ეს მხოლოდ შემთხვევითი ხმაური არ არის.

ამ ვარდნის სიმძიმის შესაფასებლად უნდა გავიხსენოთ მსგავსი პრეცედენტები: 2000 წლის მარტი, „დოტ-კომების“ ბუშტის გასკდომის პერიოდი, და 2020 წლის მარტი, როდესაც პანდემიის გამო გლობალური ლიკვიდობა მკვეთრად შემცირდა. ახლა ამ სიაში გასული პარასკევიც ჩაეწერა.

ბაზრის ახალი რეჟიმი

მიმდინარე ბაზრის განმსაზღვრელი მახასიათებელი სიჩქარეა. უცნობია, ეს ისტორიული ვარდნა სტრუქტურული კორექციის დასაწყისია თუ მხოლოდ აგრესიული ლიკვიდობის ხარჯვა, თუმცა წინსვლა მარტივი არ იქნება.

სპეციალისტების რჩევაა: დაიცავით პორტფელი მანამ, სანამ ეს შესაძლებელია და არა მაშინ, როცა უკვე გვიანია. აქციების მასობრივი გაყიდვა ყოველთვის არ არის საუკეთესო გამოსავალი, განსაკუთრებით საგადასახადო ვალდებულებების გათვალისწინებით.

სტრატეგიული რჩევა: ჰეჯირება

ინვესტორებს ურჩევენ გამოიყენონ ლიკვიდური ინდექსის ოფციონები, რათა დაადგინონ რისკის ზღვარი აქციების გაყიდვის გარეშე. ერთ-ერთი ტაქტიკური რეკომენდაციაა ივლისის QQQ 680 Puts-ის შეძენა.

ეს სტრუქტურა ორ მიზანს ემსახურება: პირველ რიგში, ის ყიდულობს მყისიერ დაზღვევას ტექნოლოგიური სექტორის შესაძლო შემდგომი ვარდნის წინააღმდეგ. მეორე მხრივ, ის უზრუნველყოფს ფსიქოლოგიურ და ფინანსურ ბუფერს მათთვის, ვისაც სურს ისარგებლოს ბაზრის გამოსწორებით და აქტიურად დაამატოს აქციები ვარდნის დროს.

2 ფოტო — დააჭირე გასადიდებლად

ვოლატილობა რისკია, მაგრამ სწორი სტრუქტურით მისი მართვა შესაძლებელია. დაიცავით თქვენი პოზიციები ახლა, რათა პორტფელს მომავალი ცვლილებების მიმართ მეტი მოქნილობა შეუნარჩუნოთ.